Estocástico: uma importante ferramenta para a análise técnica de ações
O investidor de ações possui algumas ferramentas para analisar a compra delas. Algumas fazem parte da análise fundamentalista, como o valuation. E outras da análise técnica, como o estocástico.
O oscilador estocástico, também chamado apenas de estocástico, foi criado pelo americano George C. Lane na década de 1950 e é um dos principais indicadores técnicos usados em análise gráfica.
O que é estocástico?
Na teoria das probabilidades, um processo estocástico é um conjunto de variáveis aleatórias que representa o desenvolvimento de um sistema de valores com o tempo. Em outras palavras, é a contraparte probabilística de um processo determinístico.
O oscilador estocástico é um indicador de análise técnica de ações que indica a relação entre o preço de fechamento de uma ação e seu preço máximo e mínimo em um determinado período de tempo. É utilizado no mercado financeiro para prever movimento de preços dos ativos.
Dessa forma, a ferramenta consegue indicar direções de preços, mostrando se há uma tendência de alta ou baixa. Ou seja, quando vender ou quando comprar uma ação.
O indicador é composto por duas curvas que possuem metodologias diferentes.
- A curva %K: que é o resultado da divisão entre a diferença do preço de fechamento do momento e o preço mínimo do período analisado; e da diferença entre o maior e o menor preço%K = (preço de fechamento – menor mínima)/(maior alta – menor mínima)*100
- A curva %D: a mediana móvel simples da curva %K em um período de três dias%D = Média Móvel Simples de 3 dias da %K
Existem três versões do indicador: a rápida, a lenta e a completa, mais usada pelo mercado financeiro.
O indicador e suas curvas são calculados por sistemas, em geral, disponíveis em home brokers de corretoras ou programas de análise de dados financeiros.
Dessa forma, não é necessário se preocupar em realizar os cálculos. Uma vez que as ferramentas já produzem um gráfico para o investidor.
Analisando o indicador estocástico
O indicador estocástico varia de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero, maior é a indicação de sobrevenda. Já quanto mais próximo de 100, maior é a indicação de sobrecompra.
Há dois métodos para analisar as curvas K e D.
Um deles é a análise de interseção de curvas. A curva D funciona como um sinal para a curva K. Se a curva K cruzar a curva D de cima, é um sinal de tendência de alta. Portanto, uma indicação para comprar a ação.
Se a curva K cruzar a curva D abaixo, é um sinal de tendência de baixa. Ou seja, indica o melhor momento para vender a ação.
No segundo método de análise, procuramos ver se os valores de K ou D estão acima de 80 ou abaixo de 20. Se estiverem acima de 80, indica que estão sobrecomprados. Abaixo de 20 indica que estão sobrevendidos.
Ou seja: se os indicadores ultrapassarem 80, a ação subiu de preço e deverá ser vendida. E quando está abaixo de 20, a ação está barata e deve ser comprada.
No entanto, é recomendado comprar ou vender após uma reversão de tendência. Isso significa que quando o preço ultrapassar 80 ou 20, o investidor deverá esperar que ele retorne a esse limite.
Assim, o indicador estocástico é uma técnica muito utilizada em análises técnicas para determinar o melhor momento para comprar e vender ações.
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